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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 025520
FOF-稳健型 · 鹏扬基金 · 基金经理 赵会龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9914累计 0.9914净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9914 | 0.9914 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9930 | 0.9930 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9945 | 0.9945 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9929 | 0.9929 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9950 | 0.9950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9985 | 0.9985 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0009 | 1.0009 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9972 | 0.9972 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9961 | 0.9961 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9971 | 0.9971 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0004 | 1.0004 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。