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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 025519
FOF-稳健型 · 鹏扬基金 · 基金经理 赵会龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9946累计 0.9946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9944 | 0.9944 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9959 | 0.9959 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9943 | 0.9943 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9955 | 0.9955 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0024 | 1.0024 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9985 | 0.9985 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9991 | 0.9991 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9974 | 0.9974 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0017 | 1.0017 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0025 | 1.0025 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。