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东方红中证东方红红利低波动指数D 025518
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳、高原 · 跟踪 中证东方红红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3956累计 1.4116净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3956 | 1.4116 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3797 | 1.3957 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3810 | 1.3970 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3724 | 1.3884 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3575 | 1.3735 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3543 | 1.3703 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3547 | 1.3707 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3539 | 1.3699 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3578 | 1.3738 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3575 | 1.3735 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3545 | 1.3705 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3562 | 1.3722 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3595 | 1.3755 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3660 | 1.3820 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3778 | 1.3938 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3721 | 1.3881 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3845 | 1.4005 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3769 | 1.3929 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3732 | 1.3892 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3688 | 1.3808 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。