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光大保德信阳光现金宝货币 025515
货币型-普通货币 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣、樊亚筠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2441 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4802 | 0.7140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.0619 | 0.7160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1036 | 0.8090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5112 | 0.7880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2315 | 0.6970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.0953 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2413 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7218 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.0465 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2414 | 0.7840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2211 | 0.7820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2589 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4786 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2356 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0679 | 0.7690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2374 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2190 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2462 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4714 | 0.7790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。