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德邦中证800指数增强A 025513
指数型-股票 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9543累计 0.9543净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9543 | 0.9543 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9697 | 0.9697 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9729 | 0.9729 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9894 | 0.9894 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9920 | 0.9920 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0171 | 1.0171 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0359 | 1.0359 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.0407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0405 | 1.0405 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0343 | 1.0343 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.0190 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0226 | 1.0226 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0108 | 1.0108 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0138 | 1.0138 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.0253 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0302 | 1.0302 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0249 | 1.0249 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0269 | 1.0269 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。