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广发信息产业股票发起式A 025511
股票型 · 广发基金 · 基金经理 观富钦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9140累计 0.9140净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9140 | 0.9140 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9523 | 0.9523 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9796 | 0.9796 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.0247 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0444 | 1.0444 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.0826 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1041 | 1.1041 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0913 | 1.0913 | −5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1575 | 1.1575 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1901 | 1.1901 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1867 | 1.1867 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1932 | 1.1932 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1866 | 1.1866 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1533 | 1.1533 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1658 | 1.1658 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1270 | 1.1270 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1157 | 1.1157 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1320 | 1.1320 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。