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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C 025510
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.0059 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0063 | 1.0063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0060 | 1.0060 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.0083 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0096 | 1.0096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0099 | 1.0099 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0089 | 1.0089 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0072 | 1.0072 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0063 | 1.0063 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0067 | 1.0067 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0071 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0089 | 1.0089 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0094 | 1.0094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0091 | 1.0091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。