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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 025507
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9027累计 0.9027净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9027 | 0.9027 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9084 | 0.9084 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9046 | 0.9046 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9401 | 0.9401 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9080 | 0.9080 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9033 | 0.9033 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8991 | 0.8991 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9159 | 0.9159 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9145 | 0.9145 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9198 | 0.9198 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8879 | 0.8879 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8736 | 0.8736 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8585 | 0.8585 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8578 | 0.8578 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8692 | 0.8692 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8433 | 0.8433 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8523 | 0.8523 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8721 | 0.8721 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8845 | 0.8845 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8691 | 0.8691 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。