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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 025506
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1538累计 1.1538净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1538 | 1.1538 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1690 | 1.1690 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2177 | 1.2177 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2561 | 1.2561 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2344 | 1.2344 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2706 | 1.2706 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2582 | 1.2582 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3213 | 1.3213 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3294 | 1.3294 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3168 | 1.3168 | −5.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3987 | 1.3987 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4332 | 1.4332 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4468 | 1.4468 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4381 | 1.4381 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4258 | 1.4258 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3867 | 1.3867 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3807 | 1.3807 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3306 | 1.3306 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3369 | 1.3369 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3647 | 1.3647 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。