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华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 025505
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2733累计 1.2733净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2733 | 1.2733 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2609 | 1.2609 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3241 | 1.3241 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3321 | 1.3321 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3195 | 1.3195 | −5.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4016 | 1.4016 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4361 | 1.4361 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4498 | 1.4498 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4410 | 1.4410 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4287 | 1.4287 | +2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3895 | 1.3895 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3835 | 1.3835 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3332 | 1.3332 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3396 | 1.3396 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3674 | 1.3674 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3746 | 1.3746 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3794 | 1.3794 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3896 | 1.3896 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4084 | 1.4084 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3428 | 1.3428 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。