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南方中证港股通科技ETF发起联接C 025504
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、高兴坤、何典鸿 · 跟踪 中证港股通科技人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6631累计 0.6631净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6631 | 0.6631 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6714 | 0.6714 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6534 | 0.6534 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6825 | 0.6825 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6794 | 0.6794 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6842 | 0.6842 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6967 | 0.6967 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7025 | 0.7025 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7106 | 0.7106 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7083 | 0.7083 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6976 | 0.6976 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6848 | 0.6848 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6854 | 0.6854 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6828 | 0.6828 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6896 | 0.6896 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6868 | 0.6868 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6875 | 0.6875 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7030 | 0.7030 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7082 | 0.7082 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7167 | 0.7167 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。