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国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 刘昉元 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2452累计 1.2452净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2452 | 1.2452 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2233 | 1.2233 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2590 | 1.2590 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2466 | 1.2466 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3083 | 1.3083 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3162 | 1.3162 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3036 | 1.3036 | −5.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3843 | 1.3843 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4181 | 1.4181 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4313 | 1.4313 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4227 | 1.4227 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4106 | 1.4106 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3722 | 1.3722 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3662 | 1.3662 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3170 | 1.3170 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3231 | 1.3231 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3505 | 1.3505 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3574 | 1.3574 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3618 | 1.3618 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3719 | 1.3719 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。