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中邮北证50成份指数增强发起式C 025489
指数型-股票 · 中邮基金 · 基金经理 王高 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7383累计 0.7383净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7383 | 0.7383 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7444 | 0.7444 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7490 | 0.7490 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7640 | 0.7640 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7476 | 0.7476 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7599 | 0.7599 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7547 | 0.7547 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7496 | 0.7496 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7652 | 0.7652 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7769 | 0.7769 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7652 | 0.7652 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7703 | 0.7703 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7598 | 0.7598 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7494 | 0.7494 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7568 | 0.7568 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7498 | 0.7498 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7499 | 0.7499 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7610 | 0.7610 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7809 | 0.7809 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8029 | 0.8029 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。