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中邮北证50成份指数增强发起式A 025488
指数型-股票 · 中邮基金 · 基金经理 王高 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7145累计 0.7145净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7145 | 0.7145 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7180 | 0.7180 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7401 | 0.7401 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7461 | 0.7461 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7508 | 0.7508 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7658 | 0.7658 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7494 | 0.7494 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7616 | 0.7616 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7564 | 0.7564 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7513 | 0.7513 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7669 | 0.7669 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7786 | 0.7786 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7669 | 0.7669 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7720 | 0.7720 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7614 | 0.7614 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7510 | 0.7510 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7584 | 0.7584 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7514 | 0.7514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7515 | 0.7515 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7626 | 0.7626 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。