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中邮新锐量化选股混合发起式A 025486
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 王高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0374累计 1.0374净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0374 | 1.0374 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0665 | 1.0665 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0518 | 1.0518 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0677 | 1.0677 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0747 | 1.0747 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0563 | 1.0563 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0619 | 1.0619 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0659 | 1.0659 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.0291 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0249 | 1.0249 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0135 | 1.0135 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0015 | 1.0015 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0348 | 1.0348 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0271 | 1.0271 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0529 | 1.0529 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0706 | 1.0706 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。