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华夏沪深300指数量化增强C 025481
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.0334净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0334 | 1.0334 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0443 | 1.0443 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0440 | 1.0440 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0535 | 1.0535 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0534 | 1.0534 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0767 | 1.0767 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0950 | 1.0950 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1009 | 1.1009 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.0994 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0922 | 1.0922 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 1.0770 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0810 | 1.0810 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0687 | 1.0687 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0759 | 1.0759 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0836 | 1.0836 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.0920 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.0947 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0899 | 1.0899 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0915 | 1.0915 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。