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华夏沪深300指数量化增强A 025480
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0468累计 1.0468净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0468 | 1.0468 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0464 | 1.0464 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0584 | 1.0584 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0558 | 1.0558 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.0557 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.0790 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0974 | 1.0974 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1033 | 1.1033 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1018 | 1.1018 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0945 | 1.0945 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0793 | 1.0793 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0833 | 1.0833 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0710 | 1.0710 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0781 | 1.0781 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0859 | 1.0859 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0970 | 1.0970 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0921 | 1.0921 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0937 | 1.0937 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0822 | 1.0822 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。