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银华瑞和灵活配置混合C 025476
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 张腾、周书申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9877累计 1.9877净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9877 | 1.9877 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9909 | 1.9909 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9906 | 1.9906 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0494 | 2.0494 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0268 | 2.0268 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0112 | 2.0112 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0028 | 2.0028 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0218 | 2.0218 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0393 | 2.0393 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0780 | 2.0780 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0936 | 2.0936 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0930 | 2.0930 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0705 | 2.0705 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0631 | 2.0631 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0804 | 2.0804 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0746 | 2.0746 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0804 | 2.0804 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1033 | 2.1033 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1678 | 2.1678 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2068 | 2.2068 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。