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招商中证A50ETF发起式联接C 025475
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9503累计 0.9503净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9503 | 0.9503 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9600 | 0.9600 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9649 | 0.9649 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9669 | 0.9669 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9608 | 0.9608 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9712 | 0.9712 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9651 | 0.9651 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9663 | 0.9663 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9815 | 0.9815 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9980 | 0.9980 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9953 | 0.9953 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9881 | 0.9881 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9914 | 0.9914 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9894 | 0.9894 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0017 | 1.0017 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0141 | 1.0141 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0197 | 1.0197 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。