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华西优选价值混合发起C 025470
混合型-偏股 · 华西基金 · 基金经理 李本刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0906累计 1.0906净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0906 | 1.0906 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1197 | 1.1197 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1575 | 1.1575 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1534 | 1.1534 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1738 | 1.1738 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1923 | 1.1923 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2463 | 1.2463 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2723 | 1.2723 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2630 | 1.2630 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3358 | 1.3358 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3726 | 1.3726 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3714 | 1.3714 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3763 | 1.3763 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3656 | 1.3656 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3237 | 1.3237 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3258 | 1.3258 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2801 | 1.2801 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2673 | 1.2673 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2719 | 1.2719 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2875 | 1.2875 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。