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富国创新趋势股票C 025468
股票型 · 富国基金 · 基金经理 曹晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7713累计 0.7713净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7713 | 0.7713 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8014 | 0.8014 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8139 | 0.8139 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8117 | 0.8117 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8403 | 0.8403 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8532 | 0.8532 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8790 | 0.8790 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8919 | 0.8919 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8859 | 0.8859 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9305 | 0.9305 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9596 | 0.9596 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9622 | 0.9622 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9566 | 0.9566 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9442 | 0.9442 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9229 | 0.9229 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9366 | 0.9366 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9143 | 0.9143 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9121 | 0.9121 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9336 | 0.9336 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9310 | 0.9310 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。