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百嘉瑞丰量化选股混合A 025466
混合型-偏股 · 百嘉基金 · 基金经理 陈鹤明、张路榆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9805累计 0.9805净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9805 | 0.9805 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0053 | 1.0053 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0246 | 1.0246 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0155 | 1.0155 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.0255 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0233 | 1.0233 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0224 | 1.0224 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0210 | 1.0210 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.0089 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0142 | 1.0142 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.0151 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0167 | 1.0167 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0091 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9889 | 0.9889 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9848 | 0.9848 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9778 | 0.9778 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9679 | 0.9679 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9936 | 0.9936 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9857 | 0.9857 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0112 | 1.0112 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。