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汇添富双颐债券D 025465
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1075累计 1.1075净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1075 | 1.1075 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1104 | 1.1104 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1112 | 1.1112 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1111 | 1.1111 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.1126 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1107 | 1.1107 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1102 | 1.1102 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1132 | 1.1132 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1157 | 1.1157 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.1170 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1173 | 1.1173 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 1.1160 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1140 | 1.1140 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.1156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.1155 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1172 | 1.1172 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1179 | 1.1179 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1218 | 1.1218 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。