返回基金中心
国泰可转债债券D 025464
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 秦培栋、茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6351累计 1.6351净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6351 | 1.6351 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6292 | 1.6292 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6783 | 1.6783 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7258 | 1.7258 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7045 | 1.7045 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7722 | 1.7722 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7652 | 1.7652 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8278 | 1.8278 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8577 | 1.8577 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8693 | 1.8693 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9160 | 1.9160 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9688 | 1.9688 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9715 | 1.9715 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9900 | 1.9900 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9877 | 1.9877 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9469 | 1.9469 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9370 | 1.9370 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8868 | 1.8868 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8915 | 1.8915 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8945 | 1.8945 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。