返回基金中心
汇添富稳健回报债券D 025463
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1045累计 1.1045净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1045 | 1.1045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1046 | 1.1046 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1033 | 1.1033 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1017 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1015 | 1.1015 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1008 | 1.1008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1013 | 1.1013 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1017 | 1.1017 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1019 | 1.1019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1017 | 1.1017 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.0999 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1000 | 1.1000 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1008 | 1.1008 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1030 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1040 | 1.1040 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1077 | 1.1077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1075 | 1.1075 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1061 | 1.1061 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。