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申万菱信中证A500红利低波动指数A 025457
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证A500红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.0419净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0419 | 1.0419 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0325 | 1.0325 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0342 | 1.0342 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0217 | 1.0217 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0209 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9974 | 0.9974 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9987 | 0.9987 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0018 | 1.0018 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.0026 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0082 | 1.0082 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0120 | 1.0120 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0099 | 1.0099 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。