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太平日日鑫E 025454
货币型-普通货币 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼、张杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2631 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2429 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2329 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2408 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4895 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4052 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2389 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6799 | 0.8800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2660 | 1.2590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2591 | 1.1540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5388 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6643 | 1.1070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6707 | 1.2020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.0677 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0728 | 1.0690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6355 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4824 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3622 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2398 | 0.9770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2472 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。