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国投瑞银上证综合指数增强A 025452
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞、钱瀚 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0321净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0321 | 1.0321 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0403 | 1.0403 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.0405 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0461 | 1.0461 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.0440 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0396 | 1.0396 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0535 | 1.0535 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0672 | 1.0672 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0725 | 1.0725 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0714 | 1.0714 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 1.0590 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0506 | 1.0506 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 1.0522 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0443 | 1.0443 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0503 | 1.0503 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0495 | 1.0495 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0618 | 1.0618 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0664 | 1.0664 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0643 | 1.0643 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0617 | 1.0617 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。