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万家数字经济股票发起式A 025449
股票型 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6175累计 0.6175净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6175 | 0.6175 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6504 | 0.6504 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6784 | 0.6784 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6907 | 0.6907 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7064 | 0.7064 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7025 | 0.7025 | −7.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7585 | 0.7585 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7827 | 0.7827 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7840 | 0.7840 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7943 | 0.7943 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7856 | 0.7856 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7692 | 0.7692 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7836 | 0.7836 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7663 | 0.7663 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7676 | 0.7676 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7444 | 0.7444 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7165 | 0.7165 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7180 | 0.7180 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7199 | 0.7199 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7318 | 0.7318 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。