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万家元晟量化选股混合发起式C 025448
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1001累计 1.1001净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1001 | 1.1001 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0833 | 1.0833 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1142 | 1.1142 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1492 | 1.1492 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1347 | 1.1347 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1536 | 1.1536 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1528 | 1.1528 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1560 | 1.1560 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1609 | 1.1609 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.1421 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1485 | 1.1485 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1502 | 1.1502 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1353 | 1.1353 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1047 | 1.1047 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0969 | 1.0969 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.0855 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0692 | 1.0692 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.1051 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0900 | 1.0900 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。