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万家元晟量化选股混合发起式A 025447
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0892累计 1.0892净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0892 | 1.0892 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1203 | 1.1203 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1554 | 1.1554 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1408 | 1.1408 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1598 | 1.1598 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1590 | 1.1590 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1481 | 1.1481 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1544 | 1.1544 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1561 | 1.1561 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1411 | 1.1411 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1103 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0909 | 1.0909 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0746 | 1.0746 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1107 | 1.1107 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0953 | 1.0953 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1270 | 1.1270 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。