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万家周期视野股票发起式A 025445
股票型 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9789累计 0.9789净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9789 | 0.9789 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0166 | 1.0166 | +3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9813 | 0.9813 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9981 | 0.9981 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9851 | 0.9851 | −4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0359 | 1.0359 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0775 | 1.0775 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0807 | 1.0807 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0973 | 1.0973 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1105 | 1.1105 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0955 | 1.0955 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1365 | 1.1365 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1022 | 1.1022 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1156 | 1.1156 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.1158 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1467 | 1.1467 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1571 | 1.1571 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1401 | 1.1401 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1364 | 1.1364 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。