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景顺长城北证50成份指数C 025444
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7384累计 0.7384净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7384 | 0.7384 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7215 | 0.7215 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7401 | 0.7401 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7353 | 0.7353 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7314 | 0.7314 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7510 | 0.7510 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7633 | 0.7633 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7451 | 0.7451 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7528 | 0.7528 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7435 | 0.7435 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7313 | 0.7313 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7409 | 0.7409 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7330 | 0.7330 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7286 | 0.7286 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7343 | 0.7343 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7518 | 0.7518 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7721 | 0.7721 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7752 | 0.7752 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7823 | 0.7823 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7762 | 0.7762 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。