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景顺长城北证50成份指数A 025443
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6809累计 0.6809净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6809 | 0.6809 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6927 | 0.6927 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7159 | 0.7159 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7204 | 0.7204 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7225 | 0.7225 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7397 | 0.7397 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7228 | 0.7228 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7413 | 0.7413 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7365 | 0.7365 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7326 | 0.7326 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7522 | 0.7522 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7646 | 0.7646 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7463 | 0.7463 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7540 | 0.7540 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7447 | 0.7447 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7324 | 0.7324 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7420 | 0.7420 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7342 | 0.7342 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7297 | 0.7297 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7354 | 0.7354 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。