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金鹰中证港股通高股息投资指数D 025438
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、李恒 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9676累计 0.9676净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9676 | 0.9676 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9831 | 0.9831 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9731 | 0.9731 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9666 | 0.9666 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9566 | 0.9566 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9644 | 0.9644 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9592 | 0.9592 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9641 | 0.9641 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9626 | 0.9626 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9581 | 0.9581 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9649 | 0.9649 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9736 | 0.9736 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9615 | 0.9615 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9666 | 0.9666 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9729 | 0.9729 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9721 | 0.9721 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9847 | 0.9847 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9830 | 0.9830 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9884 | 0.9884 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。