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宏利宏达混合C 025434
混合型-偏债 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨、宁霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2920累计 1.2920净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2920 | 1.2920 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2910 | 1.2910 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2970 | 1.2970 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2950 | 1.2950 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2930 | 1.2930 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2960 | 1.2960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3000 | 1.3000 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3010 | 1.3010 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2970 | 1.2970 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2960 | 1.2960 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2980 | 1.2980 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2950 | 1.2950 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2980 | 1.2980 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3020 | 1.3020 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3010 | 1.3010 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。