返回基金中心
中金中证全指指数增强C 025431
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9471累计 0.9471净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9471 | 0.9471 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9730 | 0.9730 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9876 | 0.9876 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9871 | 0.9871 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0048 | 1.0048 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0166 | 1.0166 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0173 | 1.0173 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0128 | 1.0128 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0368 | 1.0368 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0536 | 1.0536 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.0556 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0553 | 1.0553 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0443 | 1.0443 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0315 | 1.0315 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0334 | 1.0334 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0210 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.0319 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.0321 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0487 | 1.0487 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。