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国联中证港股通综合指数增强A 025426
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、梁勤之、王喆 · 跟踪 中证港股通综合人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9114累计 0.9114净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9114 | 0.9114 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9129 | 0.9129 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9110 | 0.9110 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9102 | 0.9102 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8947 | 0.8947 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9241 | 0.9241 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9229 | 0.9229 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9271 | 0.9271 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9337 | 0.9337 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9356 | 0.9356 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9443 | 0.9443 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9417 | 0.9417 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9333 | 0.9333 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9263 | 0.9263 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9321 | 0.9321 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9296 | 0.9296 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9396 | 0.9396 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9404 | 0.9404 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9455 | 0.9455 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9548 | 0.9548 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。