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华宝安盈混合E 025425
混合型-偏债 · 华宝基金 · 基金经理 曾健飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1973累计 1.1973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1973 | 1.1973 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2074 | 1.2074 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2102 | 1.2102 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2211 | 1.2211 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2239 | 1.2239 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2197 | 1.2197 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2379 | 1.2379 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2505 | 1.2505 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2482 | 1.2482 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2501 | 1.2501 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2453 | 1.2453 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2371 | 1.2371 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2412 | 1.2412 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2294 | 1.2294 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2274 | 1.2274 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2282 | 1.2282 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2315 | 1.2315 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2329 | 1.2329 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2316 | 1.2316 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2314 | 1.2314 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。