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华夏中证500自由现金流ETF联接C 025424
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、司帆 · 跟踪 中证500自由现金流指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8772累计 0.8788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8772 | 0.8788 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8674 | 0.8690 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8679 | 0.8695 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8595 | 0.8611 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8542 | 0.8558 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8562 | 0.8578 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8657 | 0.8673 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8709 | 0.8725 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8754 | 0.8770 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8677 | 0.8693 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8613 | 0.8629 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8666 | 0.8682 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8689 | 0.8705 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8738 | 0.8754 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8726 | 0.8742 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8896 | 0.8912 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8969 | 0.8985 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8930 | 0.8946 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8868 | 0.8884 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8935 | 0.8951 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。