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华夏中证500自由现金流ETF联接A 025423
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、司帆 · 跟踪 中证500自由现金流指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8784累计 0.8800净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8784 | 0.8800 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8686 | 0.8702 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8690 | 0.8706 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8606 | 0.8622 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8552 | 0.8568 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8573 | 0.8589 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8668 | 0.8684 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8720 | 0.8736 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8764 | 0.8780 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8688 | 0.8704 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8623 | 0.8639 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8677 | 0.8693 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8699 | 0.8715 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8748 | 0.8764 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8737 | 0.8753 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8906 | 0.8922 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8979 | 0.8995 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8940 | 0.8956 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8878 | 0.8894 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8945 | 0.8961 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。