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浦银数字经济混合C 025422
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 郑敏宏、李凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7181累计 1.7181净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7181 | 1.7181 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8092 | 1.8092 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8288 | 1.8288 | −8.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9882 | 1.9882 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9868 | 1.9868 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9401 | 1.9401 | −8.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1185 | 2.1185 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1838 | 2.1838 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1859 | 2.1859 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2046 | 2.2046 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1955 | 2.1955 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1452 | 2.1452 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1248 | 2.1248 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0596 | 2.0596 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0854 | 2.0854 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1181 | 2.1181 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0978 | 2.0978 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1074 | 2.1074 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1015 | 2.1015 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1419 | 2.1419 | +8.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。