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国泰海通中证A500指数增强D 025420
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2831累计 1.2831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2831 | 1.2831 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3043 | 1.3043 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3045 | 1.3045 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2991 | 1.2991 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3303 | 1.3303 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3554 | 1.3554 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3633 | 1.3633 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3608 | 1.3608 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3504 | 1.3504 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3330 | 1.3330 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3381 | 1.3381 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3224 | 1.3224 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3314 | 1.3314 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3359 | 1.3359 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3507 | 1.3507 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3583 | 1.3583 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3556 | 1.3556 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3584 | 1.3584 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3469 | 1.3469 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。