返回基金中心
贝莱德中证500指数增强A 025418
指数型-股票 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9524累计 0.9524净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9524 | 0.9524 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9802 | 0.9802 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9924 | 0.9924 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9956 | 0.9956 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0139 | 1.0139 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.0381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0380 | 1.0380 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.0322 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.0614 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0853 | 1.0853 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.0904 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0917 | 1.0917 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.0851 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0647 | 1.0647 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.0684 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0527 | 1.0527 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.0534 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.0510 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0695 | 1.0695 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。