返回基金中心
新华优选分红混合C 025416
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3271累计 1.4524净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3271 | 1.4524 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3719 | 1.4972 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3952 | 1.5205 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3775 | 1.5028 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4142 | 1.5395 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4488 | 1.5741 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5051 | 1.6304 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5492 | 1.6745 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5303 | 1.6556 | −6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6398 | 1.7651 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6831 | 1.8084 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6581 | 1.7834 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6620 | 1.7873 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6535 | 1.7788 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6076 | 1.7329 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6369 | 1.7622 | +6.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5331 | 1.6584 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5249 | 1.6502 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4963 | 1.6216 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5269 | 1.6522 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。