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汇添富双利增强债券B 025414
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 邵佳民、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3316累计 1.3316净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3316 | 1.3316 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3320 | 1.3320 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3370 | 1.3370 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3391 | 1.3391 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3414 | 1.3414 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3431 | 1.3431 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3409 | 1.3409 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3516 | 1.3516 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3576 | 1.3576 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3573 | 1.3573 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3600 | 1.3600 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3559 | 1.3559 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3506 | 1.3506 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3513 | 1.3513 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3482 | 1.3482 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3469 | 1.3469 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3437 | 1.3437 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3433 | 1.3433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3443 | 1.3443 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3437 | 1.3437 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。