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汇添富可转换债券D 025413

债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理吴江宏、胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1599累计 2.1599净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1599	2.1599	−1.00%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.1817	2.1817	−0.02%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.1822	2.1822	−0.58%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1950	2.1950	+0.35%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1874	2.1874	−1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2106	2.2106	+0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2043	2.2043	+0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1987	2.1987	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2163	2.2163	−1.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2410	2.2410	−0.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2506	2.2506	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2602	2.2602	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2620	2.2620	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2493	2.2493	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2521	2.2521	+0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2407	2.2407	−0.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2484	2.2484	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2494	2.2494	−0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2576	2.2576	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2643	2.2643	−0.35%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。