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安信红利量化选股股票A 025411
股票型 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0624累计 1.0893净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0624 | 1.0893 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.0878 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0618 | 1.0887 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.0828 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0462 | 1.0731 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0366 | 1.0635 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0381 | 1.0650 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0718 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0462 | 1.0731 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0545 | 1.0814 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0540 | 1.0809 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.0673 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.0662 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0449 | 1.0718 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.0723 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0510 | 1.0779 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0521 | 1.0790 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0690 | 1.0959 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0756 | 1.1025 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0662 | 1.0931 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。