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汇添富双享回报债券D 025410
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、宋鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1552累计 1.1552净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1552 | 1.1552 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1628 | 1.1628 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1685 | 1.1685 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1672 | 1.1672 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1733 | 1.1733 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1750 | 1.1750 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1871 | 1.1871 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1854 | 1.1854 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1972 | 1.1972 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2037 | 1.2037 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2051 | 1.2051 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2062 | 1.2062 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2042 | 1.2042 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1977 | 1.1977 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1988 | 1.1988 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1921 | 1.1921 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1924 | 1.1924 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1958 | 1.1958 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1975 | 1.1975 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。