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兴华景明混合A 025408
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 胡玺潮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9974 | 0.9974 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0054 | 1.0054 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0026 | 1.0026 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0102 | 1.0102 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9906 | 0.9906 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9872 | 0.9872 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9961 | 0.9961 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.0015 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0072 | 1.0072 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0084 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9916 | 0.9916 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9853 | 0.9853 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9846 | 0.9846 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9813 | 0.9813 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9972 | 0.9972 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9933 | 0.9933 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0147 | 1.0147 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0283 | 1.0283 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。